有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年8月18日至平成30年2月19日	当期自平成30年2月20日至平成30年8月17日
営業収益
受取利息	15,765,690,097	4,463,245,340
有価証券売買等損益	△19,692,665,364	△3,765,731,178
その他収益	26,579,091	19,473,577
営業収益合計	△3,900,396,176	716,987,739
営業費用
支払利息	839,029	259,330
受託者報酬	12,864,880	9,034,290
委託者報酬	347,351,709	243,925,815
その他費用	30,805,661	10,867,285
営業費用合計	391,861,279	264,086,720
営業利益又は営業損失(△)	△4,292,257,455	452,901,019
経常利益又は経常損失(△)	△4,292,257,455	452,901,019
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,292,257,455	452,901,019
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,629,079	7,778,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△102,652,522,820	△99,033,954,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,381,362,862	8,632,393,947
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,381,362,862	8,632,393,947
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,218,314,295	5,964,119,022
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,218,314,295	5,964,119,022
分配金	4,263,851,822	3,733,873,537
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△99,033,954,451	△99,654,430,775