有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年8月18日至平成28年2月17日	当期自平成28年2月18日至平成28年8月17日
営業収益
受取利息	19,018,623,641	19,428,638,088
有価証券売買等損益	△50,267,057,140	△8,144,511,460
その他収益	53,125,975	37,216,501
営業収益合計	△31,195,307,524	11,321,343,129
営業費用
支払利息	-	356,773
受託者報酬	23,657,789	17,894,261
委託者報酬	638,760,284	483,144,949
その他費用	27,940,689	28,018,621
営業費用合計	690,358,762	529,414,604
営業利益又は営業損失(△)	△31,885,666,286	10,791,928,525
経常利益又は経常損失(△)	△31,885,666,286	10,791,928,525
当期純利益又は当期純損失(△)	△31,885,666,286	10,791,928,525
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,350,789,347	114,535,246
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△118,440,049,568	△154,445,834,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,403,612,632	31,693,882,097
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,403,612,632	31,693,882,097
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,508,205,526	14,496,673,939
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,508,205,526	14,496,673,939
分配金	15,366,315,324	8,447,455,933
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△154,445,834,725	△135,018,689,221