金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM毎月分配債券ファンド

計算期間	第107期計算期間 自 令和1年6月25日 至 令和1年7月23日	第108期計算期間 自 令和1年7月24日 至 令和1年8月23日	第109期計算期間 自 令和1年8月24日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,850,007,937円	1,855,433,980円	1,830,225,039円
期末受益権口数	2,058,627,391口	2,048,428,553口	2,030,800,546口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,987円	9,058円	9,012円
期中騰落率	△0.01%	0.90%	△0.40%