臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/01/13 9:07
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


DIAM毎月分配債券ファンド
計算期間第134期計算期間
自 2021年9月25日
至 2021年10月25日
第135期計算期間
自 2021年10月26日
至 2021年11月24日
第136期計算期間
自 2021年11月25日
至 2021年12月23日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
5円5円5円
期末純資産総額1,298,697,513円1,288,493,640円1,283,980,893円
期末受益権口数1,496,751,505口1,484,414,031口1,477,970,382口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
8,677円8,680円8,687円
期中騰落率△0.22%0.09%0.14%