臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM毎月分配債券ファンド

計算期間	第164期計算期間 自 2024年3月26日 至 2024年4月23日	第165期計算期間 自 2024年4月24日 至 2024年5月23日	第166期計算期間 自 2024年5月24日 至 2024年6月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	804,556,724円	791,651,889円	792,993,274円
期末受益権口数	984,054,761口	970,078,622口	968,061,027口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,176円	8,161円	8,192円
期中騰落率	△0.58%	△0.15%	0.42%