臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM毎月分配債券ファンド

計算期間	第158期計算期間 自 2023年9月26日 至 2023年10月23日	第159期計算期間 自 2023年10月24日 至 2023年11月24日	第160期計算期間 自 2023年11月25日 至 2023年12月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	867,535,058円	854,475,306円	851,970,216円
期末受益権口数	1,061,560,327口	1,039,759,874口	1,031,429,980口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,172円	8,218円	8,260円
期中騰落率	△0.47%	0.60%	0.55%