臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM毎月分配債券ファンド

計算期間	第161期計算期間 自 2023年12月26日 至 2024年1月23日	第162期計算期間 自 2024年1月24日 至 2024年2月26日	第163期計算期間 自 2024年2月27日 至 2024年3月25日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	846,098,388円	835,915,529円	819,834,561円
期末受益権口数	1,024,377,215口	1,016,419,582口	996,458,916口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,260円	8,224円	8,227円
期中騰落率	0.04%	△0.40%	0.07%