One毎月分配債券ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2025/01/14 9:12
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

DIAM毎月分配債券ファンド

計算期間	第170期計算期間自 2024年9月25日至 2024年10月23日	第171期計算期間自 2024年10月24日至 2024年11月25日	第172期計算期間自 2024年11月26日至 2024年12月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	771,889,141円	760,376,312円	752,306,185円
期末受益権口数	948,168,617口	939,968,216口	930,942,068口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,141円	8,089円	8,081円
期中騰落率	△1.06%	△0.60%	△0.06%

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