One毎月分配債券ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2026/04/06 9:01
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

One毎月分配債券ファンド

計算期間	第185期計算期間自 2025年12月24日至 2026年1月23日	第186期計算期間自 2026年1月24日至 2026年2月24日	第187期計算期間自 2026年2月25日至 2026年3月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	462,669,471円	454,209,750円	456,377,724円
期末受益権口数	588,617,831口	574,899,116口	581,057,432口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,860円	7,901円	7,854円
期中騰落率	△0.46%	0.56%	△0.56%

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