臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM毎月分配債券ファンド

計算期間	第143期計算期間 自 2022年6月24日 至 2022年7月25日	第144期計算期間 自 2022年7月26日 至 2022年8月23日	第145期計算期間 自 2022年8月24日 至 2022年9月26日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	1,175,850,698円	1,161,542,272円	1,143,782,191円
期末受益権口数	1,370,641,499口	1,357,582,560口	1,353,175,139口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,579円	8,556円	8,453円
期中騰落率	0.36%	△0.23%	△1.17%