One毎月分配債券ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2024/10/08 9:02
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

DIAM毎月分配債券ファンド

計算期間	第167期計算期間自 2024年6月25日至 2024年7月23日	第168期計算期間自 2024年7月24日至 2024年8月23日	第169期計算期間自 2024年8月24日至 2024年9月24日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	787,438,124円	789,963,075円	784,159,970円
期末受益権口数	962,540,898口	961,138,699口	952,736,290口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,181円	8,219円	8,231円
期中騰落率	△0.10%	0.50%	0.18%

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