臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM毎月分配債券ファンド

計算期間	第116期計算期間 自 令和2年3月24日 至 令和2年4月23日	第117期計算期間 自 令和2年4月24日 至 令和2年5月25日	第118期計算期間 自 令和2年5月26日 至 令和2年6月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,696,853,468円	1,693,552,019円	1,652,593,028円
期末受益権口数	1,884,417,138口	1,884,192,421口	1,845,711,526口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,005円	8,988円	8,954円
期中騰落率	0.78%	△0.08%	△0.27%