- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
明治安田日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年1月21日現在) | 第14期 (平成26年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,108,798 | 15,585,724 | |||
| 親投資信託受益証券 | 590,143,906 | 876,089,281 | |||
| 未収利息 | 19 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 602,252,723 | 891,675,017 | |||
| 資産合計 | 602,252,723 | 891,675,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,967,748 | 3,364,065 | |||
| 未払受託者報酬 | 283,022 | 427,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,962,239 | 5,982,050 | |||
| その他未払費用 | 11,261 | 17,035 | |||
| 流動負債合計 | 8,224,270 | 9,790,445 | |||
| 負債合計 | 8,224,270 | 9,790,445 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,135,020,466 | 1,108,656,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △540,992,013 | △226,772,105 | |||
| (分配準備積立金) | 74,377,129 | 164,178,774 | |||
| 元本等合計 | 594,028,453 | 881,884,572 | |||
| 純資産合計 | 594,028,453 | 881,884,572 | |||
| 負債純資産合計 | 602,252,723 | 891,675,017 | |||
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