- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
明治安田日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年1月20日現在) | 第16期 (平成28年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,744,698 | 15,386,023 | |||
| 親投資信託受益証券 | 807,690,481 | 775,951,943 | |||
| 未収入金 | - | 760,000 | |||
| 未収利息 | 8 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 822,435,187 | 792,097,974 | |||
| 資産合計 | 822,435,187 | 792,097,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 697,310 | 838,973 | |||
| 未払受託者報酬 | 424,799 | 477,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,947,208 | 6,687,432 | |||
| その他未払費用 | 16,935 | 19,050 | |||
| 流動負債合計 | 7,086,252 | 8,023,134 | |||
| 負債合計 | 7,086,252 | 8,023,134 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 950,756,453 | 963,271,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,407,518 | △179,197,142 | |||
| (分配準備積立金) | 160,844,718 | 120,867,937 | |||
| 元本等合計 | 815,348,935 | 784,074,840 | |||
| 純資産合計 | 815,348,935 | 784,074,840 | |||
| 負債純資産合計 | 822,435,187 | 792,097,974 | |||
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