- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
【明治安田日本株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2024年 1月22日現在 | 第25期 2025年 1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,859,438 | 18,394,331 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,266,032,705 | 1,316,665,658 | |||
| 未収利息 | - | 103 | |||
| 流動資産合計 | 1,284,892,143 | 1,335,060,092 | |||
| 資産合計 | 1,284,892,143 | 1,335,060,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,514,612 | 1,436,233 | |||
| 未払受託者報酬 | 677,402 | 711,593 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,483,608 | 9,962,216 | |||
| 未払利息 | 52 | - | |||
| その他未払費用 | 27,037 | 28,400 | |||
| 流動負債合計 | 12,702,711 | 12,138,442 | |||
| 負債合計 | 12,702,711 | 12,138,442 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 873,973,061 | 851,346,488 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 398,216,371 | 471,575,162 | |||
| (分配準備積立金) | 369,861,752 | 362,750,882 | |||
| 元本等合計 | 1,272,189,432 | 1,322,921,650 | |||
| 純資産合計 | 1,272,189,432 | 1,322,921,650 | |||
| 負債純資産合計 | 1,284,892,143 | 1,335,060,092 | |||
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