- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
明治安田日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年1月20日現在) | 第17期 (平成29年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 12,055,121 | |||
| コール・ローン | 15,386,023 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 775,951,943 | 889,334,080 | |||
| 未収入金 | 760,000 | 4,170,000 | |||
| 未収利息 | 8 | - | |||
| 流動資産合計 | 792,097,974 | 905,559,201 | |||
| 資産合計 | 792,097,974 | 905,559,201 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 838,973 | 4,874,227 | |||
| 未払受託者報酬 | 477,679 | 460,703 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,687,432 | 6,449,790 | |||
| その他未払費用 | 19,050 | 19,054 | |||
| 流動負債合計 | 8,023,134 | 11,803,774 | |||
| 負債合計 | 8,023,134 | 11,803,774 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 963,271,982 | 932,556,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △179,197,142 | △38,800,696 | |||
| (分配準備積立金) | 120,867,937 | 170,595,683 | |||
| 元本等合計 | 784,074,840 | 893,755,427 | |||
| 純資産合計 | 784,074,840 | 893,755,427 | |||
| 負債純資産合計 | 792,097,974 | 905,559,201 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
