- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
【明治安田日本株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2023年 1月20日現在 | 第24期 2024年 1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,604,850 | - | |||
| コール・ローン | - | 18,859,438 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,030,005,927 | 1,266,032,705 | |||
| 流動資産合計 | 1,043,610,777 | 1,284,892,143 | |||
| 資産合計 | 1,043,610,777 | 1,284,892,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 794,616 | 2,514,612 | |||
| 未払受託者報酬 | 570,307 | 677,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,984,152 | 9,483,608 | |||
| 未払利息 | - | 52 | |||
| その他未払費用 | 23,519 | 27,037 | |||
| 流動負債合計 | 9,372,594 | 12,702,711 | |||
| 負債合計 | 9,372,594 | 12,702,711 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 874,302,669 | 873,973,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,935,514 | 398,216,371 | |||
| (分配準備積立金) | 200,742,057 | 369,861,752 | |||
| 元本等合計 | 1,034,238,183 | 1,272,189,432 | |||
| 純資産合計 | 1,034,238,183 | 1,272,189,432 | |||
| 負債純資産合計 | 1,043,610,777 | 1,284,892,143 | |||
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