- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
明治安田日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成26年1月20日現在) | 第15期 (平成27年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,585,724 | 14,744,698 | |||
| 親投資信託受益証券 | 876,089,281 | 807,690,481 | |||
| 未収利息 | 12 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 891,675,017 | 822,435,187 | |||
| 資産合計 | 891,675,017 | 822,435,187 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,364,065 | 697,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 427,295 | 424,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,982,050 | 5,947,208 | |||
| その他未払費用 | 17,035 | 16,935 | |||
| 流動負債合計 | 9,790,445 | 7,086,252 | |||
| 負債合計 | 9,790,445 | 7,086,252 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,108,656,677 | 950,756,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,772,105 | △135,407,518 | |||
| (分配準備積立金) | 164,178,774 | 160,844,718 | |||
| 元本等合計 | 881,884,572 | 815,348,935 | |||
| 純資産合計 | 881,884,572 | 815,348,935 | |||
| 負債純資産合計 | 891,675,017 | 822,435,187 | |||
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