- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/21-2023/01/20)
【明治安田日本株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2022年 1月20日現在 | 第23期 2023年 1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,224,126 | 13,604,850 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,013,496,415 | 1,030,005,927 | |||
| 流動資産合計 | 1,029,720,541 | 1,043,610,777 | |||
| 資産合計 | 1,029,720,541 | 1,043,610,777 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,382,506 | 794,616 | |||
| 未払受託者報酬 | 584,296 | 570,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,180,058 | 7,984,152 | |||
| その他未払費用 | 24,099 | 23,519 | |||
| 流動負債合計 | 11,170,959 | 9,372,594 | |||
| 負債合計 | 11,170,959 | 9,372,594 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 850,704,712 | 874,302,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,844,870 | 159,935,514 | |||
| (分配準備積立金) | 219,714,200 | 200,742,057 | |||
| 元本等合計 | 1,018,549,582 | 1,034,238,183 | |||
| 純資産合計 | 1,018,549,582 | 1,034,238,183 | |||
| 負債純資産合計 | 1,029,720,541 | 1,043,610,777 | |||
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