- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
明治安田日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成29年1月20日現在) | 第18期 (平成30年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,055,121 | 13,298,018 | |||
| 親投資信託受益証券 | 889,334,080 | 1,077,731,506 | |||
| 未収入金 | 4,170,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 905,559,201 | 1,091,029,524 | |||
| 資産合計 | 905,559,201 | 1,091,029,524 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,874,227 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 460,703 | 535,933 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,449,790 | 7,503,037 | |||
| その他未払費用 | 19,054 | 22,191 | |||
| 流動負債合計 | 11,803,774 | 8,061,161 | |||
| 負債合計 | 11,803,774 | 8,061,161 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 932,556,123 | 911,064,238 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,800,696 | 171,904,125 | |||
| (分配準備積立金) | 170,595,683 | 333,614,480 | |||
| 元本等合計 | 893,755,427 | 1,082,968,363 | |||
| 純資産合計 | 893,755,427 | 1,082,968,363 | |||
| 負債純資産合計 | 905,559,201 | 1,091,029,524 | |||
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