- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
【明治安田日本株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年 1月20日現在 | 第22期 2022年 1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,216,700 | 16,224,126 | |||
| 親投資信託受益証券 | 926,231,291 | 1,013,496,415 | |||
| 流動資産合計 | 939,447,991 | 1,029,720,541 | |||
| 資産合計 | 939,447,991 | 1,029,720,541 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 730,652 | 2,382,506 | |||
| 未払受託者報酬 | 477,959 | 584,296 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,691,393 | 8,180,058 | |||
| その他未払費用 | 19,707 | 24,099 | |||
| 流動負債合計 | 7,919,711 | 11,170,959 | |||
| 負債合計 | 7,919,711 | 11,170,959 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 843,232,263 | 850,704,712 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,296,017 | 167,844,870 | |||
| (分配準備積立金) | 200,915,646 | 219,714,200 | |||
| 元本等合計 | 931,528,280 | 1,018,549,582 | |||
| 純資産合計 | 931,528,280 | 1,018,549,582 | |||
| 負債純資産合計 | 939,447,991 | 1,029,720,541 | |||
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