明治安田日本株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

明治安田日本株式ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 (2018年1月22日現在)	第19期 (2019年1月21日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		13,298,018	12,181,812
		親投資信託受益証券		1,077,731,506	881,462,265
		流動資産合計		1,091,029,524	893,644,077
	資産合計			1,091,029,524	893,644,077
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	2,001,840
		未払受託者報酬		535,933	507,704
		未払委託者報酬		7,503,037	7,107,752
		その他未払費用		22,191	20,901
		流動負債合計		8,061,161	9,638,197
	負債合計			8,061,161	9,638,197
純資産の部
	元本等
		元本		911,064,238	965,528,673
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	171,904,125	△81,522,793
			(分配準備積立金)	333,614,480	284,566,132
		元本等合計		1,082,968,363	884,005,880
	純資産合計			1,082,968,363	884,005,880
負債純資産合計				1,091,029,524	893,644,077

開示資料

決算

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