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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2016/03/18 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

Ⅰ 資産総額	853,435,985	円
Ⅱ 負債総額	11,731,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	841,704,309	円
Ⅳ 発行済口数	851,655,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9883	円
(1万口当たり純資産額)	(9,883	円)

開示資料

決算

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