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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

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【提出】: 2021/03/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2021年1月29日現在)

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	749,196,743	円
Ⅱ 負債総額	105,312,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	643,884,123	円
Ⅳ 発行済口数	519,851,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2386	円
(1万口当たり純資産額)	(12,386	円)

開示資料

決算

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