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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

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【提出】: 2017/03/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成29年1月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	852,013,536	円
Ⅱ 負債総額	20,041,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	831,971,672	円
Ⅳ 発行済口数	777,172,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0705	円
(1万口当たり純資産額)	(10,705	円)

開示資料

決算

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