有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)

【提出】
2025/03/19 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2024年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田セレクト日本株式ファンド
Ⅰ 資産総額3,624,821,495円
Ⅱ 負債総額418,279,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,206,541,719円
Ⅳ 発行済口数1,339,780,920口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3933円
(1万口当たり純資産額)(23,933円)

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