有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)

【提出】
2023/03/17 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田セレクト日本株式ファンド
Ⅰ 資産総額1,011,034,404円
Ⅱ 負債総額206,236,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)804,798,334円
Ⅳ 発行済口数505,698,611口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5915円
(1万口当たり純資産額)(15,915円)

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