有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)

【提出】
2024/03/19 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2023年12月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田セレクト日本株式ファンド
Ⅰ 資産総額4,893,136,918円
Ⅱ 負債総額538,708,768円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,354,428,150円
Ⅳ 発行済口数2,000,592,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1766円
(1万口当たり純資産額)(21,766円)

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