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【提出】: 2024/03/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2023年12月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田セレクト日本株式ファンド

Ⅰ 資産総額	4,893,136,918	円
Ⅱ 負債総額	538,708,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,354,428,150	円
Ⅳ 発行済口数	2,000,592,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1766	円
(1万口当たり純資産額)	(21,766	円)

開示資料

決算

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