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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

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【提出】: 2020/03/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2020年1月31日現在)

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	634,321,874	円
Ⅱ 負債総額	41,360,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	592,961,858	円
Ⅳ 発行済口数	559,932,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0590	円
(1万口当たり純資産額)	(10,590	円)

開示資料

決算

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