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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

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【提出】: 2018/03/20 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成30年1月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	861,180,553	円
Ⅱ 負債総額	7,786,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	853,393,588	円
Ⅳ 発行済口数	666,378,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2806	円
(1万口当たり純資産額)	(12,806	円)

開示資料

決算

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