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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

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【提出】: 2022/03/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2022年1月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	913,144,797	円
Ⅱ 負債総額	176,817,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	736,327,360	円
Ⅳ 発行済口数	496,312,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4836	円
(1万口当たり純資産額)	(14,836	円)

開示資料

決算

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