有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)

【提出】
2026/03/19 10:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2025年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田セレクト日本株式ファンド
 
 
Ⅰ 資産総額3,816,798,359円
Ⅱ 負債総額111,736,515円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,705,061,844円
Ⅳ 発行済口数1,214,367,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0510円
(1万口当たり純資産額)(30,510円)

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