有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年8月12日)
- 【提出】
- 2014/11/12 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
(平成26年9月30日現在)
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 22,005,808,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 533,240,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,472,567,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,060,987,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3698 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,698 | 円) |