小型株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月13日-令和4年8月12日)

【提出】: 2022/11/11 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2022年8月31日現在)
【純資産額計算書】
小型株ファンド

Ⅰ 資産総額	10,966,799,642	円
Ⅱ 負債総額	150,658,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,816,141,391	円
Ⅳ 発行済口数	2,068,555,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2288	円
(1万口当たり純資産額)	(52,288	円)

開示資料

決算

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