小型株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/15-2024/08/13)

【提出】: 2024/11/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2024年8月30日現在)
【純資産額計算書】
小型株ファンド

Ⅰ 資産総額	14,371,154,312	円
Ⅱ 負債総額	103,543,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,267,610,594	円
Ⅳ 発行済口数	3,195,412,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4650	円
(1万口当たり純資産額)	(44,650	円)

開示資料

決算

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