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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月13日-平成28年8月12日)

【提出】: 2016/11/11 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成28年9月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,947,833,430	円
Ⅱ 負債総額	157,360,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,790,473,373	円
Ⅳ 発行済口数	4,192,895,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5735	円
(1万口当たり純資産額)	(25,735	円)

開示資料

決算

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