小型株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/13-2023/08/14)

【提出】: 2023/11/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2023年8月31日現在)
【純資産額計算書】
小型株ファンド

Ⅰ 資産総額	15,935,193,043	円
Ⅱ 負債総額	59,393,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,875,799,071	円
Ⅳ 発行済口数	3,121,501,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0860	円
(1万口当たり純資産額)	(50,860	円)

開示資料

決算

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