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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)

【提出】: 2019/11/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2019年8月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	29,769,648,355	円
Ⅱ 負債総額	211,524,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,558,123,887	円
Ⅳ 発行済口数	5,662,771,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2197	円
(1万口当たり純資産額)	(52,197	円)

開示資料

決算

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