有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)

【提出】
2017/11/10 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成29年9月29日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額12,137,127,541円
Ⅱ 負債総額214,781,768円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,922,345,773円
Ⅳ 発行済口数2,895,850,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1170円
(1万口当たり純資産額)(41,170円)

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