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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)

【提出】: 2018/11/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2018年8月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	23,977,211,339	円
Ⅱ 負債総額	239,989,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,737,222,013	円
Ⅳ 発行済口数	4,089,011,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8051	円
(1万口当たり純資産額)	(58,051	円)

開示資料

決算

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