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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月14日-令和2年8月12日)

【提出】: 2020/11/11 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2020年9月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	17,812,825,898	円
Ⅱ 負債総額	395,412,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,417,413,041	円
Ⅳ 発行済口数	2,878,511,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0508	円
(1万口当たり純資産額)	(60,508	円)

開示資料

決算

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