有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【提出】
- 2025/11/11 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 50項目
(2025年8月29日現在)
【純資産額計算書】
小型株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,327,443,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,566,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,149,876,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,391,606,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4983 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (54,983 | 円) |