- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
通貨分散外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 (平成25年10月7日現在) | 第18期特定期間末 (平成26年4月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,041,230 | 15,264,101 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,039,609,816 | 997,111,050 | |||
| 未収入金 | - | 446,602 | |||
| 未収利息 | 13 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 1,055,651,059 | 1,012,821,765 | |||
| 資産合計 | 1,055,651,059 | 1,012,821,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,510,083 | 4,175,785 | |||
| 未払解約金 | 865,700 | 6,125,756 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,398 | 47,846 | |||
| 未払委託者報酬 | 938,517 | 909,021 | |||
| その他未払費用 | 31,110 | 26,805 | |||
| 流動負債合計 | 6,394,808 | 11,285,213 | |||
| 負債合計 | 6,394,808 | 11,285,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,218,941,503 | 1,128,590,554 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,685,252 | △127,054,002 | |||
| (分配準備積立金) | 36,147,653 | 29,906,010 | |||
| 元本等合計 | 1,049,256,251 | 1,001,536,552 | |||
| 純資産合計 | 1,049,256,251 | 1,001,536,552 | |||
| 負債純資産合計 | 1,055,651,059 | 1,012,821,765 | |||
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