- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
通貨分散外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 (平成28年4月5日現在) | 第23期特定期間末 (平成28年10月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,421,272 | 5,784,664 | |||
| 親投資信託受益証券 | 588,646,870 | 518,019,053 | |||
| 未収入金 | 10,000 | 60,000 | |||
| 流動資産合計 | 598,078,142 | 523,863,717 | |||
| 資産合計 | 598,078,142 | 523,863,717 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,909,595 | 2,804,746 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,935 | 23,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 492,725 | 438,954 | |||
| その他未払費用 | 17,158 | 15,145 | |||
| 流動負債合計 | 3,445,413 | 3,281,949 | |||
| 負債合計 | 3,445,413 | 3,281,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 786,377,233 | 758,039,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △191,744,504 | △237,457,722 | |||
| (分配準備積立金) | 1,113,432 | - | |||
| 元本等合計 | 594,632,729 | 520,581,768 | |||
| 純資産合計 | 594,632,729 | 520,581,768 | |||
| 負債純資産合計 | 598,078,142 | 523,863,717 | |||
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