- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
通貨分散外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 (平成27年4月6日現在) | 第21期特定期間末 (平成27年10月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,450,466 | 10,218,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 743,276,203 | 664,718,225 | |||
| 未収入金 | 6,181,112 | - | |||
| 未収利息 | 3 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 760,907,784 | 674,936,365 | |||
| 資産合計 | 760,907,784 | 674,936,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,133,401 | 3,034,208 | |||
| 未払解約金 | 6,181,700 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 36,016 | 27,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 684,293 | 531,257 | |||
| その他未払費用 | 23,708 | 19,557 | |||
| 流動負債合計 | 10,059,118 | 3,612,982 | |||
| 負債合計 | 10,059,118 | 3,612,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 846,865,285 | 820,056,449 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,016,619 | △148,733,066 | |||
| (分配準備積立金) | 13,583,672 | 8,283,012 | |||
| 元本等合計 | 750,848,666 | 671,323,383 | |||
| 純資産合計 | 750,848,666 | 671,323,383 | |||
| 負債純資産合計 | 760,907,784 | 674,936,365 | |||
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