- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)
通貨分散外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 (平成29年4月5日現在) | 第25期特定期間末 (平成29年10月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,682,862 | 5,594,178 | |||
| 親投資信託受益証券 | 497,617,273 | 500,427,788 | |||
| 未収入金 | - | 3,580,000 | |||
| 流動資産合計 | 503,300,135 | 509,601,966 | |||
| 資産合計 | 503,300,135 | 509,601,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,695,149 | 2,596,793 | |||
| 未払解約金 | - | 3,592,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,753 | 22,613 | |||
| 未払委託者報酬 | 432,309 | 429,591 | |||
| その他未払費用 | 14,432 | 13,879 | |||
| 流動負債合計 | 3,164,643 | 6,655,376 | |||
| 負債合計 | 3,164,643 | 6,655,376 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 728,418,892 | 701,836,032 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,283,400 | △198,889,442 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 500,135,492 | 502,946,590 | |||
| 純資産合計 | 500,135,492 | 502,946,590 | |||
| 負債純資産合計 | 503,300,135 | 509,601,966 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
