- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
通貨分散外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 (平成26年10月6日現在) | 第20期特定期間末 (平成27年4月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,656,195 | 11,450,466 | |||
| 親投資信託受益証券 | 888,096,895 | 743,276,203 | |||
| 未収入金 | - | 6,181,112 | |||
| 未収利息 | 7 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 901,753,097 | 760,907,784 | |||
| 資産合計 | 901,753,097 | 760,907,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,736,630 | 3,133,401 | |||
| 未払解約金 | - | 6,181,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 41,627 | 36,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 790,899 | 684,293 | |||
| その他未払費用 | 25,484 | 23,708 | |||
| 流動負債合計 | 4,594,640 | 10,059,118 | |||
| 負債合計 | 4,594,640 | 10,059,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,009,900,261 | 846,865,285 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,741,804 | △96,016,619 | |||
| (分配準備積立金) | 21,513,660 | 13,583,672 | |||
| 元本等合計 | 897,158,457 | 750,848,666 | |||
| 純資産合計 | 897,158,457 | 750,848,666 | |||
| 負債純資産合計 | 901,753,097 | 760,907,784 | |||
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