通貨分散外国債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

【提出】: 2016/07/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

通貨分散外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21期特定期間末 (平成27年10月5日現在)	第22期特定期間末 (平成28年4月5日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	9,421,272
		コール・ローン		10,218,138	-
		親投資信託受益証券		664,718,225	588,646,870
		未収入金		-	10,000
		未収利息		2	-
		流動資産合計		674,936,365	598,078,142
	資産合計			674,936,365	598,078,142
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		3,034,208	2,909,595
		未払受託者報酬		27,960	25,935
		未払委託者報酬		531,257	492,725
		その他未払費用		19,557	17,158
		流動負債合計		3,612,982	3,445,413
	負債合計			3,612,982	3,445,413
純資産の部
	元本等
		元本		820,056,449	786,377,233
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△148,733,066	△191,744,504
			(分配準備積立金)	8,283,012	1,113,432
		元本等合計		671,323,383	594,632,729
	純資産合計			671,323,383	594,632,729
負債純資産合計				674,936,365	598,078,142

開示資料

決算

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