- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
通貨分散外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 (平成28年10月5日現在) | 第24期特定期間末 (平成29年4月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,784,664 | 5,682,862 | |||
| 親投資信託受益証券 | 518,019,053 | 497,617,273 | |||
| 未収入金 | 60,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 523,863,717 | 503,300,135 | |||
| 資産合計 | 523,863,717 | 503,300,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,804,746 | 2,695,149 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,104 | 22,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 438,954 | 432,309 | |||
| その他未払費用 | 15,145 | 14,432 | |||
| 流動負債合計 | 3,281,949 | 3,164,643 | |||
| 負債合計 | 3,281,949 | 3,164,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 758,039,490 | 728,418,892 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △237,457,722 | △228,283,400 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 520,581,768 | 500,135,492 | |||
| 純資産合計 | 520,581,768 | 500,135,492 | |||
| 負債純資産合計 | 523,863,717 | 503,300,135 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
