- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
通貨分散外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 (2018年4月5日現在) | 第27期特定期間末 (2018年10月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,230,519 | 3,536,857 | |||
| 親投資信託受益証券 | 455,369,068 | 426,052,897 | |||
| 流動資産合計 | 460,599,587 | 429,589,754 | |||
| 資産合計 | 460,599,587 | 429,589,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,549,060 | 987,579 | |||
| 未払解約金 | 73,051 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 20,922 | 19,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 397,481 | 362,432 | |||
| その他未払費用 | 13,174 | 12,141 | |||
| 流動負債合計 | 3,053,688 | 1,381,229 | |||
| 負債合計 | 3,053,688 | 1,381,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 688,935,320 | 658,386,551 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,389,421 | △230,178,026 | |||
| (分配準備積立金) | - | 46,951 | |||
| 元本等合計 | 457,545,899 | 428,208,525 | |||
| 純資産合計 | 457,545,899 | 428,208,525 | |||
| 負債純資産合計 | 460,599,587 | 429,589,754 | |||
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